Japan Hotel REIT Investment Corporation

TSE:8985 株式レポート

時価総額：JP¥360.3b

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Japan Hotel REIT Investment 評価

8985 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8985 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8985 ( ¥79300 ) は、当社の 公正価値 ( ¥93496.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8985は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8985 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8985 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.5x
企業価値／EBITDA25.6x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

8985 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8985 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
8963 Invincible Investment
19.9x8.8%JP¥397.5b
3287 Hoshino Resorts REIT
33.5x-5.2%JP¥151.7b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
21.3xn/aJP¥36.1b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
26.2xn/aJP¥18.1b
8985 Japan Hotel REIT Investment
27.4x11.1%JP¥360.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8985は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8985'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8985は、 Asian Hotel and Resort REITs業界平均 (11x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8985 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8985 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8985は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8985 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥77,700.00
JP¥88,340.00
+13.7%
8.0%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jun ’25JP¥78,200.00
JP¥87,440.00
+11.8%
8.9%JP¥100,000.00JP¥77,000.00n/a10
May ’25JP¥83,600.00
JP¥86,044.44
+2.9%
8.1%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a9
Apr ’25JP¥79,600.00
JP¥84,640.00
+6.3%
7.0%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a10
Mar ’25JP¥71,700.00
JP¥83,250.00
+16.1%
6.5%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a10
Feb ’25JP¥74,900.00
JP¥83,650.00
+11.7%
6.1%JP¥95,000.00JP¥77,000.00n/a10
Jan ’25JP¥69,200.00
JP¥82,650.00
+19.4%
5.5%JP¥90,000.00JP¥77,000.00n/a10
Dec ’24JP¥68,500.00
JP¥82,400.00
+20.3%
5.4%JP¥90,000.00JP¥77,000.00n/a10
Nov ’24JP¥68,500.00
JP¥83,400.00
+21.8%
5.9%JP¥90,000.00JP¥77,000.00n/a10
Oct ’24JP¥78,100.00
JP¥83,100.00
+6.4%
6.7%JP¥90,000.00JP¥72,000.00n/a10
Sep ’24JP¥72,300.00
JP¥82,700.00
+14.4%
6.4%JP¥90,000.00JP¥72,000.00n/a10
Aug ’24JP¥70,200.00
JP¥82,300.00
+17.2%
6.6%JP¥90,000.00JP¥72,000.00n/a10
Jul ’24JP¥73,500.00
JP¥81,200.00
+10.5%
7.9%JP¥90,000.00JP¥71,000.00n/a10
Jun ’24JP¥76,100.00
JP¥82,100.00
+7.9%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥78,200.0010
May ’24JP¥78,100.00
JP¥82,100.00
+5.1%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥83,600.0010
Apr ’24JP¥75,100.00
JP¥82,780.00
+10.2%
8.1%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥79,600.0010
Mar ’24JP¥74,500.00
JP¥81,114.60
+8.9%
7.6%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥71,700.0010
Feb ’24JP¥83,100.00
JP¥79,994.60
-3.7%
8.0%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥74,900.0010
Jan ’24JP¥77,500.00
JP¥79,194.60
+2.2%
8.9%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥69,200.0010
Dec ’23JP¥74,400.00
JP¥76,164.60
+2.4%
8.8%JP¥87,746.00JP¥66,000.00JP¥68,500.0010
Nov ’23JP¥78,400.00
JP¥75,864.60
-3.2%
8.9%JP¥87,746.00JP¥66,000.00JP¥68,500.0010
Oct ’23JP¥72,100.00
JP¥72,113.27
+0.02%
13.2%JP¥87,746.00JP¥49,200.00JP¥78,100.0011
Sep ’23JP¥68,700.00
JP¥71,595.09
+4.2%
13.1%JP¥87,746.00JP¥49,200.00JP¥72,300.0011
Aug ’23JP¥70,400.00
JP¥70,674.10
+0.4%
13.6%JP¥87,041.00JP¥49,200.00JP¥70,200.0010
Jul ’23JP¥65,800.00
JP¥69,974.10
+6.3%
14.0%JP¥87,041.00JP¥49,200.00JP¥73,500.0010
Jun ’23JP¥66,400.00
JP¥72,427.27
+9.1%
17.3%JP¥101,000.00JP¥49,200.00JP¥76,100.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y