Invincible Investment Corporation

TSE:8963 株式レポート

時価総額：JP¥397.5b

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Invincible Investment 評価

8963 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8963 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8963 ( ¥65200 ) は、当社の 公正価値 ( ¥257968.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8963は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8963 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8963 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.6x
企業価値／EBITDA20.9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

8963 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8963 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
8985 Japan Hotel REIT Investment
27.4x11.1%JP¥360.3b
3287 Hoshino Resorts REIT
33.5x-5.2%JP¥151.7b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
21.3xn/aJP¥36.1b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
26.2xn/aJP¥18.1b
8963 Invincible Investment
19.9x8.8%JP¥397.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8963は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8963'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8963は、 Asian Hotel and Resort REITs業界平均 (11.1x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8963 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8963 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8963は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8963 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥65,200.00
JP¥77,357.14
+18.6%
9.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jun ’25JP¥68,300.00
JP¥75,785.71
+11.0%
10.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
May ’25JP¥71,100.00
JP¥73,642.86
+3.6%
9.1%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Apr ’25JP¥68,000.00
JP¥70,857.14
+4.2%
7.7%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a7
Mar ’25JP¥61,200.00
JP¥69,333.33
+13.3%
7.0%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a6
Feb ’25JP¥60,200.00
JP¥68,500.00
+13.8%
9.0%JP¥78,000.00JP¥58,000.00n/a6
Jan ’25JP¥61,000.00
JP¥67,666.67
+10.9%
7.5%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Dec ’24JP¥59,300.00
JP¥67,500.00
+13.8%
7.6%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Nov ’24JP¥58,200.00
JP¥66,142.86
+13.6%
7.9%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a7
Oct ’24JP¥61,800.00
JP¥64,571.43
+4.5%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00n/a7
Sep ’24JP¥62,100.00
JP¥64,571.43
+4.0%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00n/a7
Aug ’24JP¥58,100.00
JP¥59,571.43
+2.5%
13.0%JP¥70,000.00JP¥48,000.00n/a7
Jul ’24JP¥57,200.00
JP¥59,285.71
+3.6%
12.7%JP¥70,000.00JP¥48,000.00n/a7
Jun ’24JP¥57,400.00
JP¥57,285.71
-0.2%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥68,300.007
May ’24JP¥58,300.00
JP¥57,285.71
-1.7%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥71,100.007
Apr ’24JP¥55,700.00
JP¥56,857.14
+2.1%
9.5%JP¥62,000.00JP¥48,000.00JP¥68,000.007
Mar ’24JP¥53,600.00
JP¥54,967.57
+2.6%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥61,200.007
Feb ’24JP¥56,000.00
JP¥54,967.57
-1.8%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥60,200.007
Jan ’24JP¥51,000.00
JP¥51,681.86
+1.3%
9.1%JP¥61,000.00JP¥46,000.00JP¥61,000.007
Dec ’23JP¥48,000.00
JP¥49,110.43
+2.3%
7.6%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥59,300.007
Nov ’23JP¥47,100.00
JP¥48,396.14
+2.8%
8.5%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥58,200.007
Oct ’23JP¥45,600.00
JP¥48,396.14
+6.1%
8.5%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥61,800.007
Sep ’23JP¥42,550.00
JP¥47,681.86
+12.1%
10.2%JP¥53,773.00JP¥41,000.00JP¥62,100.007
Aug ’23JP¥42,450.00
JP¥46,954.86
+10.6%
10.5%JP¥53,000.00JP¥41,000.00JP¥58,100.007
Jul ’23JP¥39,050.00
JP¥46,954.86
+20.2%
10.5%JP¥53,000.00JP¥41,000.00JP¥57,200.007
Jun ’23JP¥42,100.00
JP¥51,500.00
+22.3%
22.3%JP¥78,000.00JP¥41,000.00JP¥57,400.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

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1Y