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TOC バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TOCの総株主資本は¥102.8B 、総負債は¥1.5Bで、負債比率は1.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥118.5Bと¥15.7Bです。 TOCの EBIT は¥2.3Bで、利息カバレッジ比率-6.9です。現金および短期投資は¥39.3Bです。
主要情報
1.5%
負債資本比率
JP¥1.53b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -6.9x |
| 現金 | JP¥39.33b |
| エクイティ | JP¥102.82b |
| 負債合計 | JP¥15.73b |
| 総資産 | JP¥118.55b |
財務状況分析
短期負債: 8841の 短期資産 ( ¥40.4B ) が 短期負債 ( ¥7.3B ) を超えています。
長期負債: 8841の短期資産 ( ¥40.4B ) が 長期負債 ( ¥8.5B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 8841総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 8841の負債対資本比率は、過去 5 年間で7.5%から1.5%に減少しました。
債務返済能力: 8841の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 183.2% )。
インタレストカバレッジ: 8841支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。