TOC バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TOCの総株主資本は¥102.9B 、総負債は¥1.4Bで、負債比率は1.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥115.3Bと¥12.4Bです。 TOCの EBIT は¥1.7Bで、利息カバレッジ比率-4.5です。現金および短期投資は¥37.0Bです。
主要情報
1.3%
負債資本比率
JP¥1.36b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -4.5x |
| 現金 | JP¥36.98b |
| エクイティ | JP¥102.91b |
| 負債合計 | JP¥12.35b |
| 総資産 | JP¥115.26b |
財務状況分析
短期負債: 8841の 短期資産 ( ¥38.1B ) が 短期負債 ( ¥3.8B ) を超えています。
長期負債: 8841の短期資産 ( ¥38.1B ) が 長期負債 ( ¥8.6B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 8841総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 8841の負債対資本比率は、過去 5 年間で5%から1.3%に減少しました。
債務返済能力: 8841の 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: 8841支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。