Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

TSE:8830 株式レポート

時価総額：JP¥2.2t

Sumitomo Realty & Development 評価

8830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8830 ( ¥4702 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1981.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8830当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8830 の株価収益率 レシオを示している。これは8830 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8830 のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益JP¥180.71b
時価総額JP¥2.19t

株価収益率 同業他社との比較

8830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8830 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
8802 Mitsubishi Estate
14.8x4.6%JP¥2.6t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.3x4.3%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 8830は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8830'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8830 12.3x業界平均 12.1xNo. of Companies17PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8830は、 JP Real Estate業界平均 (12.1x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8830 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8830 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,702.00
JP¥5,800.91
+23.4%
14.1%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Nov ’25JP¥4,604.00
JP¥5,797.27
+25.9%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Oct ’25JP¥4,860.00
JP¥5,797.27
+19.3%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Sep ’25JP¥4,965.00
JP¥5,899.09
+18.8%
12.3%JP¥7,420.00JP¥4,760.00n/a11
Aug ’25JP¥4,545.00
JP¥5,913.00
+30.1%
12.7%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jul ’25JP¥4,783.00
JP¥5,963.00
+24.7%
13.0%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jun ’25JP¥4,903.00
JP¥6,188.00
+26.2%
13.6%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
May ’25JP¥5,393.00
JP¥5,803.64
+7.6%
13.4%JP¥6,800.00JP¥4,500.00n/a11
Apr ’25JP¥5,587.00
JP¥5,085.45
-9.0%
14.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,511.00
JP¥4,771.82
+5.8%
12.9%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Feb ’25JP¥4,653.00
JP¥4,578.18
-1.6%
14.1%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Jan ’25JP¥4,194.00
JP¥4,388.33
+4.6%
13.0%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a12
Dec ’24JP¥4,263.00
JP¥4,345.00
+1.9%
13.4%JP¥5,860.00JP¥3,700.00n/a12
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥4,208.46
+8.5%
14.8%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,604.0013
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥4,162.31
+7.1%
15.5%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,860.0013
Sep ’24JP¥3,797.00
JP¥4,069.23
+7.2%
15.2%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,965.0013
Aug ’24JP¥3,827.00
JP¥3,985.38
+4.1%
16.5%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,545.0013
Jul ’24JP¥3,553.00
JP¥3,962.31
+11.5%
16.9%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,783.0013
Jun ’24JP¥3,481.00
JP¥3,721.54
+6.9%
18.1%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,903.0013
May ’24JP¥3,148.00
JP¥3,586.67
+13.9%
17.6%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,393.0012
Apr ’24JP¥2,982.00
JP¥3,753.33
+25.9%
15.4%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,587.0012
Mar ’24JP¥3,189.00
JP¥3,843.08
+20.5%
13.2%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,511.0013
Feb ’24JP¥3,125.00
JP¥3,870.00
+23.8%
13.4%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,653.0013
Jan ’24JP¥3,121.00
JP¥4,023.85
+28.9%
11.2%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,194.0013
Dec ’23JP¥3,583.00
JP¥4,054.62
+13.2%
10.8%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,263.0013
Nov ’23JP¥3,397.00
JP¥4,046.92
+19.1%
10.6%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥3,879.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Daiwa House Industry

JP¥3.0t

Engages in the construction contracts business in Japan and internationally.

1925

JP¥4,674.00

7D

2.0%

1Y

10.3%

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.5b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥496.00

7D

-0.6%

1Y

7.4%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥818.00

7D

0.4%

1Y

9.4%