収益が物語るサイトリ細胞研究所 (東証:3750)

不動産業界の半数近くがPER（株価収益率）1倍を割り込む中、PER4.4倍のサイトリ細胞研究所（東証：3750）は完全回避銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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サイトリ細胞研究所の最近の業績は？

例えば、最近サイトリ細胞研究所の業績が悪く、収益が減少しているとする。 P/Sが高いのは、投資家が、同社は近い将来、より広範な業界をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えるからである。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっている可能性がある。

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サイトリ細胞研究所に十分な収益成長が予測されるか？

Cytori Cell Research InstituteのようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界をはるかに凌駕しなければならないという前提が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが2.2％減少するという悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計31％という素晴らしい収益成長を達成することができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、来年6.1％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

このような情報から、サイトリ細胞研究所が業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い成長が続くと予想し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

我々は、サイトリ細胞研究所が高いP/Sを維持しているのは、最近の3年間の成長率が、予想通り、より広い業界予測を上回っているためであることを立証した。 現在、株主は収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 会社の収益力に大きな変化がない限り、株価は引き続き上昇するはずだ。

とはいえ、サイトリ細胞研究所は我々の投資分析で2つの警告サインを示しており、そのうちの1つは少し不愉快なものである。

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