MUGEN ESTATELtd 評価
3299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3299 ( ¥2153 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥209.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3299当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3299 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | JP¥5.22b |
| 時価総額 | JP¥50.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | -2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3299は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3299'のPE レシオは、JP Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3299は、 JP Real Estate業界平均 (12.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MIRARTH HOLDINGSInc
JP¥67.0b
Engages in the real estate business in Japan.
8897
JP¥494.00
7D
-0.8%
1Y
6.9%
AMG HoldingsLtd
JP¥4.4b
Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.
8891
JP¥1,585.00
7D
-3.4%
1Y
-20.5%
Early Age
JP¥2.6b
Engages in the real estate business in Japan.
3248
JP¥823.00
7D
1.4%
1Y
10.0%