26％減だが、グッドライフ・カンパニー (東証:2970)は見た目より危険かもしれない

グッドライフ・カンパニー(TSE:2970) の株価は先月、26％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となった。 それでも、株価が72％上昇したこの1年間を完全に台無しにしたわけではない。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本の株価収益率（PER）の中央値も14倍近いため、グッドライフカンパニーのPER14.6倍を無関心に感じるのも無理はない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

グッドライフカンパニーは、ここ数年非常に好調な業績成長を続けている。 好調な業績が下降すると予想する人が多いため、PERが上昇しないのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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成長はPERに見合うか？

Good Life CompanyIncのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は58％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前から合計で253％上昇している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

今後12ヶ月の成長率が9.9％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、グッドライフ・カンパニーIncが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

グッドライフ・カンパニーIncのPERに関する結論

Good Life CompanyIncの株価急落により、PERは市場水準に戻った。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

グッドライフカンパニーは、直近3年間の成長率が市場予想より高いため、現在予想より低いPERで取引されている。 市場予想よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。

例えば、 グッドライフ・カンパニー（Good Life CompanyInc）には2つの警告サイン （1つは少し不快）がある。

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