Healios K.K.

TSE:4593 株式レポート

時価総額：JP¥17.7b

Healios K.K 評価

4593 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4593 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4593 ( ¥196 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥48.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4593当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4593 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4593は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4593 の販売価格 レシオを示している。これは4593 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4593 のPS レシオは？
PS比33.9x
売上高JP¥521.00m
時価総額JP¥17.67b

販売価格 同業他社との比較

4593 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4593 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
4563 AnGes
25.9xn/aJP¥13.5b
7777 3-D Matrix
2.1xn/aJP¥10.9b
7774 Japan Tissue Engineering
8.3x23.2%JP¥20.1b
4978 ReproCELL
4.1xn/aJP¥10.7b
4593 Healios K.K
33.9x40.4%JP¥17.7b

Price-To-Sales vs ピア: 4593は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

4593'のPS レシオは、JP Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
4974 Takara Bio
3x5.3%US$847.53m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$173.02m
7777 3-D Matrix
2.1xn/aUS$70.96m
4978 ReproCELL
4.1xn/aUS$69.62m
4593 33.9x業界平均 18.1xNo. of Companies6PS020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4593は、 JP Biotechs業界平均 (17x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4593 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4593 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率33.9x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: 4593は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4593 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥196.00
JP¥340.00
+73.5%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Nov ’25JP¥200.00
JP¥340.00
+70.0%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Oct ’25JP¥228.00
JP¥340.00
+49.1%
12.7%JP¥400.00JP¥300.00n/a3
Sep ’25JP¥224.00
JP¥280.00
+25.0%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Aug ’25JP¥178.00
JP¥280.00
+57.3%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jul ’25JP¥185.00
JP¥280.00
+51.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00n/a3
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00JP¥200.003
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥228.003
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥224.004
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥178.005
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Feb ’24JP¥341.00
JP¥942.00
+176.2%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥134.005
Jan ’24JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥165.005
Dec ’23JP¥286.00
JP¥942.00
+229.4%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥174.005
Nov ’23JP¥293.00
JP¥942.00
+221.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥159.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,147.00

7D

1.8%

1Y

8.8%