Healios K.K.

TSE:4593 株式レポート

時価総額：JP¥15.5b

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Healios K.K 評価

4593 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4593 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4593 ( ¥170 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥27.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4593当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4593 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4593 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益93.9x
企業価値／EBITDA-3.4x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

4593 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4593 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
7777 3-D Matrix
32.3xn/aJP¥11.6b
4563 AnGes
0.4xn/aJP¥10.1b
4978 ReproCELL
1.5x82.6%JP¥12.5b
2929 Pharma Foods International
2.9xn/aJP¥28.5b
4593 Healios K.K
4.3x26.3%JP¥15.7b

Price-To-Book vs ピア: 4593は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4593'のPE レシオは、JP Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 4593は、 JP Biotechs業界平均 (2.8x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

4593 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

4593 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための4593のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4593 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥172.00
JP¥280.00
+62.8%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Jun ’25JP¥158.00
JP¥280.00
+77.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
May ’25JP¥148.00
JP¥280.00
+89.2%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Apr ’25JP¥167.00
JP¥280.00
+67.7%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Mar ’25JP¥135.00
JP¥280.00
+107.4%
38.2%JP¥400.00JP¥140.00n/a3
Feb ’25JP¥134.00
JP¥290.00
+116.4%
32.5%JP¥400.00JP¥170.00n/a3
Jan ’25JP¥165.00
JP¥556.67
+237.4%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Dec ’24JP¥174.00
JP¥556.67
+219.9%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Nov ’24JP¥159.00
JP¥556.67
+250.1%
82.3%JP¥1,200.00JP¥170.00n/a3
Oct ’24JP¥237.00
JP¥993.33
+319.1%
52.3%JP¥1,500.00JP¥280.00n/a3
Sep ’24JP¥238.00
JP¥845.00
+255.0%
61.3%JP¥1,500.00JP¥280.00n/a4
Aug ’24JP¥268.00
JP¥756.00
+182.1%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00n/a5
Jul ’24JP¥273.00
JP¥756.00
+176.9%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥185.005
Jun ’24JP¥289.00
JP¥756.00
+161.6%
65.6%JP¥1,500.00JP¥280.00JP¥158.005
May ’24JP¥290.00
JP¥762.00
+162.8%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥148.005
Apr ’24JP¥326.00
JP¥762.00
+133.7%
64.4%JP¥1,500.00JP¥310.00JP¥167.005
Mar ’24JP¥318.00
JP¥862.00
+171.1%
75.9%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥135.005
Feb ’24JP¥341.00
JP¥942.00
+176.2%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥134.005
Jan ’24JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥165.005
Dec ’23JP¥286.00
JP¥942.00
+229.4%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥174.005
Nov ’23JP¥293.00
JP¥942.00
+221.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥159.005
Oct ’23JP¥268.00
JP¥942.00
+251.5%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥237.005
Sep ’23JP¥300.00
JP¥942.00
+214.0%
65.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥238.005
Aug ’23JP¥381.00
JP¥982.00
+157.7%
62.4%JP¥2,000.00JP¥310.00JP¥268.005
Jul ’23JP¥342.00
JP¥1,848.33
+440.4%
56.3%JP¥3,260.00JP¥330.00JP¥273.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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