東和薬品株式会社（東証：4553）の株主にとって、今週は良い週だった。(東和薬品株式会社（東証：4553）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高はアナリストの予想通り700億円であったが、東和薬品は1株当たり164円の（法定）利益を計上し、予想を184％上回るという驚きをもたらした。 投資家にとってこの時期は、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
東和薬品の直近のコンセンサス（アナリスト4名）は、2026年の売上高を2779億円と予想している。このコンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は9.7%増加することになる。 一株当たり法定利益は同期間に18％減の320円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,796億円、1株当たり利益（EPS）を322円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは3,750円の目標株価を再確認している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは東和薬品を1株当たり4,600円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,000円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、東和薬品の株主を極端な結末が待ち受ける可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。
東和薬品の業績予想の背景を知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率7.7%の成長率は、過去5年間の年率16%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.0%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、東和薬品が業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストは東和薬品の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
このような考えに基づき、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 我々は、複数の東和薬品アナリストによる2027年までの予測を持っている。
例えば、東和薬品には 2つの警告的な兆候 （と少し気になる兆候 ）があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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