小野薬品工業株式会社（東証：4528）が先週、年次決算を発表した。(先週末、小野薬品工業株式会社（東証：4528）の年次決算が発表された。この1週間の株価は6.6％安の1,558円だった。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高4,870億円はアナリストの予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を12％下回り、1株当たり107円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの小野薬品に対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
今回の決算を受けて、小野薬品工業のアナリスト10人は2026年の売上高を5178億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して6.3%の収益改善となる。 一株当たり利益は39％増の148円と予想されている。 2026年の売上高は5,211億円、一株当たり利益は1,355円と予想されていた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスは小野薬品工業の収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は1,688円で据え置かれており、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは小野薬品工業の目標株価を2,500円としているが、最も弱気なアナリストは1,400円としている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、小野薬品工業の事業にはかなり広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測をより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 小野薬品工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で6.3%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6％の収益成長が予測されている。 つまり、小野薬品工業の収益成長率は鈍化すると予想されているものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。
ボトムライン
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、小野薬品は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 小野薬品工業の複数のアナリストによる、2028年までの予想があります。
次のステップに進む前に、私たちが発見した小野薬品工業の1つの警告サインについて知っておくべきです。
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