塩野義製薬株式会社。(塩野義製薬株式会社（東証：4507）の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を2.7％下回る4380億円。一株当たり利益は200円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。
今回の決算を受けて、塩野義製薬を担当するアナリスト10名は、2026年の売上高を4,793億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して9.3%改善することになる。 法定1株当たり利益は202円で、過去12ヶ月とほぼ同水準となる。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4,620億円、1株当たり利益（EPS）を197円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことで、センチメントが緩やかに上昇したようだ。
アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価2,468円に変更はなく、業績予想が同社のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な塩野義製薬のアナリストの目標株価は3,100円だが、最も悲観的なアナリストは1,800円である。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストがこの株について、成功か失敗かのような状況に完全に分かれているわけではないようだ。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率9.3％の売上成長率は、過去5年間の年率9.6％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は塩野義製薬の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率3.7%増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、塩野義製薬はその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも間違いなく速い成長が見込まれるのだ。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは塩野義製薬の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 これは、シオノギの来期の収益ポテンシャルに関するセンチメントが明らかに改善することを示唆している。喜ばしいことに、同社は売上高予想もアップグレードしており、その予想は、シオノギの事業がより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 コンセンサス目標株価は2,468円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、シオノギの2028年までのアナリスト予想を全て揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、塩野義製薬の取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。
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