Konami Group Corporation

TSE:9766 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

Konami Group 評価

9766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9766 ( ¥14660 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥9616.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9766当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9766は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9766 の株価収益率 レシオを示している。これは9766 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9766 のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益JP¥68.74b
時価総額JP¥1.99t

株価収益率 同業他社との比較

9766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9766 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
3659 NEXON
28.8x14.9%JP¥1.8t
9697 Capcom
42.8x16.3%JP¥1.4t
9684 Square Enix Holdings
72.9x20.2%JP¥732.2b
3635 Koei Tecmo Holdings
16.4x-1.1%JP¥539.9b
9766 Konami Group
28.9x6.7%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 9766は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9766'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$42.08m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9766 28.9x業界平均 28.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9766は、 JP Entertainment業界平均 (28.1x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9766 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9766は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9766 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥14,660.00
JP¥15,165.71
+3.4%
9.3%JP¥17,000.00JP¥11,600.00n/a14
Nov ’25JP¥13,775.00
JP¥14,930.00
+8.4%
9.1%JP¥17,000.00JP¥11,600.00n/a14
Oct ’25JP¥14,545.00
JP¥13,885.00
-4.5%
12.5%JP¥16,500.00JP¥11,200.00n/a14
Sep ’25JP¥13,145.00
JP¥13,092.67
-0.4%
10.2%JP¥15,470.00JP¥11,200.00n/a15
Aug ’25JP¥11,105.00
JP¥12,735.33
+14.7%
9.4%JP¥15,470.00JP¥11,000.00n/a15
Jul ’25JP¥11,475.00
JP¥12,206.00
+6.4%
14.5%JP¥15,470.00JP¥8,960.00n/a15
Jun ’25JP¥10,965.00
JP¥11,547.50
+5.3%
12.4%JP¥13,900.00JP¥8,960.00n/a16
May ’25JP¥9,446.00
JP¥10,702.67
+13.3%
12.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Apr ’25JP¥10,115.00
JP¥10,498.00
+3.8%
13.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Mar ’25JP¥10,255.00
JP¥9,905.00
-3.4%
12.8%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a14
Feb ’25JP¥8,846.00
JP¥9,548.57
+7.9%
10.2%JP¥11,300.00JP¥7,640.00n/a14
Jan ’25JP¥7,383.00
JP¥8,862.67
+20.0%
13.9%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a15
Dec ’24JP¥7,297.00
JP¥8,890.63
+21.8%
13.7%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a16
Nov ’24JP¥7,715.00
JP¥8,918.13
+15.6%
13.2%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥13,775.0016
Oct ’24JP¥7,887.00
JP¥8,861.88
+12.4%
13.3%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥14,545.0016
Sep ’24JP¥8,473.00
JP¥8,818.13
+4.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥13,145.0016
Aug ’24JP¥8,000.00
JP¥8,263.75
+3.3%
14.5%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,105.0016
Jul ’24JP¥7,521.00
JP¥8,122.00
+8.0%
15.7%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,475.0015
Jun ’24JP¥7,510.00
JP¥7,585.33
+1.0%
16.4%JP¥9,300.00JP¥5,500.00JP¥10,965.0015
May ’24JP¥6,650.00
JP¥7,058.67
+6.1%
11.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥9,446.0015
Apr ’24JP¥6,070.00
JP¥7,038.67
+16.0%
11.0%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥10,115.0015
Mar ’24JP¥6,040.00
JP¥7,512.00
+24.4%
14.1%JP¥9,400.00JP¥5,500.00JP¥10,255.0015
Feb ’24JP¥6,310.00
JP¥7,909.38
+25.3%
11.1%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥8,846.0016
Jan ’24JP¥5,970.00
JP¥8,028.13
+34.5%
10.8%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥7,383.0016
Dec ’23JP¥6,420.00
JP¥8,170.00
+27.3%
11.7%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥7,297.0015
Nov ’23JP¥6,720.00
JP¥8,703.33
+29.5%
9.4%JP¥10,500.00JP¥7,460.00JP¥7,715.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trenders

JP¥7.3b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥932.00

7D

-4.8%

1Y

-24.2%

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-0.3%

1Y

-5.3%

Material Group

JP¥6.0b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

-0.2%

1Y

n/a