NEXON Co., Ltd.

TSE:3659 株式レポート

時価総額：JP¥2.5t

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NEXON 評価

3659 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3659 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3659 ( ¥2965.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3105.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3659は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3659 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3659 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA16.6x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

3659 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3659 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
9766 Konami Group
26.5x6.9%JP¥1.6t
9697 Capcom
29.2x8.7%JP¥1.3t
7974 Nintendo
20.3x1.3%JP¥10.0t
9684 Square Enix Holdings
38.9x16.5%JP¥579.7b
3659 NEXON
46.3x18.1%JP¥2.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 3659は、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3659'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3659は、 JP Entertainment業界平均 (24.2x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3659 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3659 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.3x
公正PE 比率34.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3659は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3659 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,975.00
JP¥3,411.25
+14.7%
11.0%JP¥4,340.00JP¥2,800.00n/a16
Jun ’25JP¥2,691.50
JP¥3,307.78
+22.9%
14.5%JP¥4,230.00JP¥2,000.00n/a18
May ’25JP¥2,516.00
JP¥3,302.78
+31.3%
13.8%JP¥4,230.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥2,520.00
JP¥3,406.25
+35.2%
16.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Mar ’25JP¥2,553.00
JP¥3,487.50
+36.6%
16.2%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Feb ’25JP¥2,306.00
JP¥3,409.13
+47.8%
17.4%JP¥4,540.00JP¥2,300.00n/a16
Jan ’25JP¥2,569.50
JP¥3,660.63
+42.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00n/a16
Dec ’24JP¥3,171.00
JP¥3,597.50
+13.5%
13.9%JP¥4,540.00JP¥2,700.00n/a16
Nov ’24JP¥2,815.00
JP¥3,447.50
+22.5%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00n/a16
Oct ’24JP¥2,673.50
JP¥3,439.33
+28.6%
12.7%JP¥3,900.00JP¥2,400.00n/a15
Sep ’24JP¥2,958.50
JP¥3,392.00
+14.7%
12.5%JP¥3,900.00JP¥2,400.00n/a15
Aug ’24JP¥2,673.50
JP¥3,483.07
+30.3%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,300.00n/a14
Jul ’24JP¥2,747.00
JP¥3,511.64
+27.8%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,300.00n/a14
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,494.85
+20.5%
11.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥2,691.5013
May ’24JP¥3,100.00
JP¥3,398.69
+9.6%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,516.0013
Apr ’24JP¥3,155.00
JP¥3,391.00
+7.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,520.0013
Mar ’24JP¥2,950.00
JP¥3,375.62
+14.4%
13.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,553.0013
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,177.69
+1.8%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,306.0013
Jan ’24JP¥2,962.00
JP¥3,085.38
+4.2%
14.8%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,569.5013
Dec ’23JP¥2,953.00
JP¥3,099.29
+5.0%
14.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,171.0014
Nov ’23JP¥2,498.00
JP¥3,214.43
+28.7%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,815.0014
Oct ’23JP¥2,552.00
JP¥3,214.43
+26.0%
13.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,673.5014
Sep ’23JP¥2,741.00
JP¥3,250.17
+18.6%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥2,958.5012
Aug ’23JP¥3,045.00
JP¥3,391.42
+11.4%
14.1%JP¥4,100.00JP¥2,600.00JP¥2,673.5012
Jul ’23JP¥2,787.00
JP¥3,381.55
+21.3%
14.1%JP¥4,100.00JP¥2,600.00JP¥2,747.0011
Jun ’23JP¥3,225.00
JP¥3,317.91
+2.9%
17.1%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,900.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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