アナリスト予想：株式会社ゼンリン（東証:9474）の第3四半期報告書後のブローカーの見解。(東証:9474)の第3四半期決算を終えて

株式会社ゼンリン（東証：9474）の株主にとっては良い週だった。(ゼンリン（東証：9474）の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高は予想を2.3％上回る160億円、法定1株当たり利益は38.94円と、アナリストの評価とほぼ一致した。 投資家にとってこの時期は、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできる重要な時期だ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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ゼンリンのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は667億円。これは過去12ヶ月と比較して4.8%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に15％減の55.68円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を665億円、一株当たり利益（EPS）を54.56円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は980円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは1株当たり1,150円、最も弱気なアナリストは850円と、ゼンリンに対する見方はまちまちだ。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がゼンリンの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率3.8％の売上高成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率1.3％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率4.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 ゼンリンの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはゼンリンの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、ゼンリンは業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は980円で据え置かれた。

我々は、来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 ゼンリンの2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、ゼンリンについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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