Kadokawa Corporation

TSE:9468 株式レポート

時価総額：JP¥346.8b

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Kadokawa 評価

9468 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9468 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9468 ( ¥2974.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥9873.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9468は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9468 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9468 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

9468 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9468 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
9474 Zenrin
24.1x14.3%JP¥50.1b
4298 Proto
10.9x6.5%JP¥59.5b
9467 AlphaPolis
14x10.7%JP¥19.7b
7849 Starts Publishing
7.9x6.6%JP¥13.8b
9468 Kadokawa
30.5x17.8%JP¥346.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9468は、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9468'のPE レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9468は、 JP Media業界平均 (16.1x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9468 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9468 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9468は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9468 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,579.50
JP¥3,838.33
+48.8%
13.4%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,938.33
+21.4%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥2,857.50
JP¥3,838.33
+34.3%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,653.50
JP¥3,838.33
+44.7%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,874.50
JP¥3,888.33
+35.3%
11.1%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a6
Feb ’25JP¥3,094.00
JP¥3,862.86
+24.8%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,871.00
JP¥3,862.86
+34.5%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Dec ’24JP¥2,647.00
JP¥3,862.86
+45.9%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Nov ’24JP¥2,891.00
JP¥4,048.57
+40.0%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00n/a7
Oct ’24JP¥2,992.00
JP¥4,048.57
+35.3%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00n/a7
Sep ’24JP¥3,429.00
JP¥3,956.67
+15.4%
2.7%JP¥4,140.00JP¥3,800.00n/a6
Aug ’24JP¥3,442.00
JP¥3,873.33
+12.5%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00n/a6
Jul ’24JP¥3,440.00
JP¥3,873.33
+12.6%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00n/a6
Jun ’24JP¥3,235.00
JP¥3,775.00
+16.7%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,244.006
May ’24JP¥2,849.00
JP¥3,725.00
+30.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,857.506
Apr ’24JP¥2,818.00
JP¥3,725.00
+32.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,653.506
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥3,583.33
+33.4%
8.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,874.506
Feb ’24JP¥2,398.00
JP¥3,533.33
+47.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,094.006
Jan ’24JP¥2,400.00
JP¥3,533.33
+47.2%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,871.006
Dec ’23JP¥2,544.00
JP¥3,580.00
+40.7%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,647.005
Nov ’23JP¥2,685.00
JP¥3,780.00
+40.8%
4.2%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥2,891.005
Oct ’23JP¥2,662.00
JP¥3,740.00
+40.5%
4.0%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥2,992.005
Sep ’23JP¥3,155.00
JP¥3,740.00
+18.5%
4.0%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥3,429.005
Aug ’23JP¥3,130.00
JP¥3,633.33
+16.1%
6.5%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥3,442.006
Jul ’23JP¥2,882.00
JP¥3,705.00
+28.6%
8.8%JP¥4,230.00JP¥3,300.00JP¥3,440.006
Jun ’23JP¥3,005.00
JP¥3,666.67
+22.0%
7.3%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥3,235.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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