Kadokawa Corporation

TSE:9468 株式レポート

時価総額：JP¥600.4b

Kadokawa 評価

9468 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9468 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9468 ( ¥4454 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5536.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9468は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

9468 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9468は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9468 の株価収益率 レシオを示している。これは9468 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9468 のPE レシオは？
PEレシオ57.9x
収益JP¥10.36b
時価総額JP¥600.38b

株価収益率 同業他社との比較

9468 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9468 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
9474 Zenrin
13.7x2.5%JP¥43.5b
4298 Proto
10.5x7.0%JP¥55.2b
9467 AlphaPolis
17.6x9.8%JP¥26.8b
9401 TBS HoldingsInc
9.7x-7.1%JP¥598.5b
9468 Kadokawa
57.8x24.1%JP¥598.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9468は、同業他社の平均 ( { 57.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9468'のPE レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9468 57.9x業界平均 15.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9468は、 JP Media業界平均 (15.3x) (57.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9468 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9468 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.9x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9468は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9468 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,456.00
JP¥3,988.33
-10.5%
12.5%JP¥4,600.00JP¥3,100.00n/a6
Nov ’25JP¥3,306.00
JP¥3,775.71
+14.2%
12.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a7
Oct ’25JP¥3,235.00
JP¥3,698.57
+14.3%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,907.50
JP¥3,698.57
+27.2%
14.6%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,725.00
JP¥3,704.29
+35.9%
14.3%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,678.00
JP¥3,838.33
+43.3%
13.4%JP¥4,300.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,938.33
+21.4%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥2,857.50
JP¥3,838.33
+34.3%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,653.50
JP¥3,838.33
+44.7%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,874.50
JP¥3,888.33
+35.3%
11.1%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a6
Feb ’25JP¥3,094.00
JP¥3,862.86
+24.8%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,871.00
JP¥3,862.86
+34.5%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Dec ’24JP¥2,647.00
JP¥3,862.86
+45.9%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,400.00n/a7
Nov ’24JP¥2,891.00
JP¥4,048.57
+40.0%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,306.007
Oct ’24JP¥2,992.00
JP¥4,048.57
+35.3%
6.1%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,235.007
Sep ’24JP¥3,429.00
JP¥3,956.67
+15.4%
2.7%JP¥4,140.00JP¥3,800.00JP¥2,907.506
Aug ’24JP¥3,442.00
JP¥3,873.33
+12.5%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,725.006
Jul ’24JP¥3,440.00
JP¥3,873.33
+12.6%
5.5%JP¥4,140.00JP¥3,500.00JP¥2,678.006
Jun ’24JP¥3,235.00
JP¥3,775.00
+16.7%
4.9%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,244.006
May ’24JP¥2,849.00
JP¥3,725.00
+30.7%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,857.506
Apr ’24JP¥2,818.00
JP¥3,725.00
+32.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00JP¥2,653.506
Mar ’24JP¥2,687.00
JP¥3,583.33
+33.4%
8.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,874.506
Feb ’24JP¥2,398.00
JP¥3,533.33
+47.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥3,094.006
Jan ’24JP¥2,400.00
JP¥3,533.33
+47.2%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,871.006
Dec ’23JP¥2,544.00
JP¥3,580.00
+40.7%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,647.005
Nov ’23JP¥2,685.00
JP¥3,780.00
+40.8%
4.2%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥2,891.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥932.00

7D

-4.8%

1Y

-24.2%

Material Group

JP¥6.0b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥610.00

7D

0%

1Y

n/a

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥610.00

7D

-0.2%

1Y

-5.1%