カドカワコーポレーション（東証：9468）の株主にとって今週は良い週だった。 業績は全体的に好調で、1株当たりの法定利益は83.42円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は700億円でアナリスト予想を5.0％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 このことを念頭に、最新の法定予想を集め、アナリストの来期の見通しを確認した。
カドカワの直近のコンセンサス（アナリスト7名）は、2026年の売上高を291.2億円と予想している。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で4.9%の増収となる。 一株当たり利益は39％増の118円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,907億円、1株当たり利益（EPS）を120円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が3,980円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的なカドカワのアナリストの目標株価は4,640円、最も悲観的なアナリストは3,400円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率3.9%の成長率予測は、過去5年間の年率6.8%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社119社の年率4.3%の増収予想と比較してみよう。 成長の鈍化を考慮すると、カドカワは業界全体と同程度の成長率になると予想される。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,980円で据え置かれた。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 カドカワの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
また、カドカワの警告サインを1つ発見したことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.