6,900円：マクビープラネット（東証：7095）の最新決算後のアナリストの評価額

先週末、株式会社マクビープラネット（東証：7095）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.6％安の2,836円となった。 売上高は予想を3.0％上回る140億円、法定1株当たり利益は159円で、アナリストの予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

マクビープラネットの最新分析を見る

マクビープラネットのアナリスト3名によるコンセンサスは、2026年の売上高を641億円と予想している。これは過去12ヶ月間の売上高から31%増という大きな伸びを反映したものである。 一株当たり法定利益は74%増の288円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を630億円、一株当たり利益（EPS）を308円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

平均目標株価は16％下落の6,900円で、業績予想の下方修正は明らかにバリュエーション評価の低下に結びついている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なマクビープラネットのアナリストの目標株価は7,500円だが、最も悲観的なアナリストは6,300円である。 これは非常に狭い予想スプレッドであり、マクビープラネットが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

これらの予測の背景を知る一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 マクビープラネットの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で24%の成長が見込まれる。これは、過去3年間の過去の成長率48％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、マックビープラネットの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、マックビー・プラネットにビジネスの逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、彼らはまた、それが期待に沿って追跡していることを示唆して、収益数字を再確認した。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、マクビープラネットの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、Macbee Planetの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、Macbee Planetの2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

この記事についてご意見がありますか？内容についてご心配ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。