カラダノート株式会社（東証：4014）の株価が26％上昇しても、市場はまだ確信に欠けるかもしれない

カラダノート株式会社（東証：4014）の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、今月は実に印象的な月となった。 すべての株主が歓喜に沸いているわけではない。というのも、株価は過去12ヶ月で28％下落しているからだ。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、カラダノートのPER（株価収益率）1.8倍は、日本のインタラクティブ・メディア・サービス業界のPER（株価収益率）1.8倍と比較すると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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カラダノートの最近のパフォーマンスは？

カラダノートは最近、実に速いペースで収益を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 P/Sが中程度なのは、投資家がこの力強い収益成長だけでは、近い将来、より広範な業界をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているからだろう。 この会社が好きなら、そうでないことを望むだろうから、まだ好まれていないうちに株を手に入れる可能性がある。

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カラダノートの収益成長は予測されていますか？

カラダノートのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は31％増という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で140％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、今後1年間で11％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この点を考慮すると、カラダノートのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

カラダノートのP/Sから何を学ぶか？

カラダノートは、堅調な株価上昇によってP/Sが同業他社に並ぶようになり、再び人気を取り戻しているようだ。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなり得る。

カラダノートの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いため、現在カラダノートは予想よりも低いP/Sで取引されていることが分かった。 P/Sレシオがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

次の一歩を踏み出す前に、私たちが発見したカラダノートの3つの警告サイン（2つは無視できない！）について知っておくべきだろう。

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