KAYAC バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
KAYACの総株主資本は¥5.9B 、総負債は¥2.9Bで、負債比率は48.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥11.4Bと¥5.5Bです。 KAYACの EBIT は¥488.0Mで、利息カバレッジ比率54.2です。現金および短期投資は¥4.3Bです。
主要情報
48.4%
負債資本比率
JP¥2.85b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 54.2x |
| 現金 | JP¥4.27b |
| エクイティ | JP¥5.90b |
| 負債合計 | JP¥5.51b |
| 総資産 | JP¥11.41b |
財務状況分析
短期負債: 3904の 短期資産 ( ¥7.9B ) が 短期負債 ( ¥3.7B ) を超えています。
長期負債: 3904の短期資産 ( ¥7.9B ) が 長期負債 ( ¥1.8B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3904総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3904の負債対資本比率は、過去 5 年間で107.7%から48.4%に減少しました。
債務返済能力: 3904の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 5.3% )。
インタレストカバレッジ: 3904の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 54.2 x coverage) によって 十分にカバーされています。