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GungHo Online Entertainment 評価
3765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3765 ( ¥2783.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2877.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3765は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3765 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥154.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.4x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3765 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3765は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3765'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3765 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3765は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,711.50 | JP¥2,700.00 -0.4% | 17.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,642.00 | JP¥2,500.00 -5.4% | 6.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,500.00 +7.6% | 6.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,421.50 | JP¥2,525.00 +4.3% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,171.00 | JP¥2,525.00 +16.3% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,454.00 | JP¥2,525.00 +2.9% | 5.1% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,351.50 | JP¥2,500.00 +6.3% | 4.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,308.00 | JP¥2,500.00 +8.3% | 10.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,281.00 | JP¥2,525.00 +10.7% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,525.00 +7.0% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,418.50 | JP¥2,525.00 +4.4% | 9.9% | JP¥2,900.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥2,800.00 -0.6% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,825.00 | JP¥2,800.00 -0.9% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,686.00 | JP¥2,800.00 +4.2% | 29.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,642.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,590.00 | JP¥2,550.00 -1.5% | 15.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,324.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,422.00 | JP¥2,550.00 +5.3% | 15.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,421.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,478.00 | JP¥2,550.00 +2.9% | 15.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,171.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥2,142.00 | JP¥2,400.00 +12.0% | 6.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,454.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,132.00 | JP¥2,537.50 +19.0% | 6.4% | JP¥2,750.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,351.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,081.00 | JP¥2,537.50 +21.9% | 6.4% | JP¥2,750.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,308.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,222.00 | JP¥2,737.50 +23.2% | 5.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,281.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,225.00 | JP¥2,737.50 +23.0% | 5.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,360.50 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,303.00 | JP¥2,737.50 +18.9% | 5.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,418.50 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,603.00 | JP¥2,937.50 +12.9% | 11.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,815.50 | 4 |
| Jul ’23 | JP¥2,395.00 | JP¥2,937.50 +22.7% | 11.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,825.00 | 4 |
| Jun ’23 | JP¥2,459.00 | JP¥2,937.50 +19.5% | 11.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,686.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。