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Akatsuki 評価
3932 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3932 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3932 ( ¥2130 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1747.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3932当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3932 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3932 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥30.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3932 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3932は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3932'のPE レシオは、JP Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3932 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3932は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,112.00 | JP¥2,656.67 +25.8% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,089.00 | JP¥2,656.67 +27.2% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,285.00 | JP¥2,656.67 +16.3% | 22.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,580.00 | JP¥2,673.33 +3.6% | 22.9% | JP¥3,520.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥2,840.00 +38.3% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,840.00 +22.8% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥2,840.00 +9.1% | 17.2% | JP¥3,520.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,554.00 | JP¥2,716.67 +6.4% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,524.00 | JP¥2,716.67 +7.6% | 16.1% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,532.00 | JP¥2,275.00 -10.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥2,275.00 -1.9% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,081.00 | JP¥2,275.00 +9.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,141.00 | JP¥2,275.00 +6.3% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,163.00 | JP¥2,275.00 +5.2% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,089.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,118.00 | JP¥2,275.00 +7.4% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,285.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,038.00 | JP¥2,275.00 +11.6% | 1.1% | JP¥2,300.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,580.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥2,750.00 +32.9% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,054.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,257.00 | JP¥2,750.00 +21.8% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,312.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,224.00 | JP¥2,750.00 +23.7% | 16.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,603.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,154.00 | JP¥2,850.00 +32.3% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,554.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,304.00 | JP¥2,850.00 +23.7% | 12.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,524.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,212.00 | JP¥2,900.00 +31.1% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,532.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,265.00 | JP¥2,900.00 +28.0% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,166.00 | JP¥2,900.00 +33.9% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,081.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,082.00 | JP¥2,900.00 +39.3% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,141.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,336.00 | JP¥3,000.00 +28.4% | 6.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,163.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。