ガンホー・オンライン・エンターテイメントEPSを56％未達：アナリストが考える次の展開は？

アナリストはガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（東証：3765）に対して少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る230億円、法定利益は予想を56％下回る26.77円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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今回の決算を受けて、ガンホー・オンライン・エンターテイメントのアナリスト3名は、2025年の売上高を1,073億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.2%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に12％減の197円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,093億円、1株当たり利益（EPS）を209円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

コンセンサス目標株価が3,067円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なガンホー・オンライン・エンターテイメントのアナリストの目標株価は3,400円だが、最も悲観的なアナリストは2,600円である。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストのバリュエーションには相当な自信があるようで、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが予想しやすい事業であるか、各アナリストが同じような前提を置いていることがうかがえる。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 ガンホー・オンライン・エンターテイメントの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.5％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率4.6％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.6%の収益成長を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ガンホー・オンライン・エンターテイメントも他の業界参加者より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は3,067円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ガンホー・オンライン・エンターテイメントに関する2026年までの全アナリストの予測を掲載しています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 ガンホー・オンライン・エンターテイメントには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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