ネクソン株式会社(株式会社ネクソン（東証：3659）は、最新の半期決算を発表した。 売上高は予想を上回る2,310億円で、1株当たり利益はアナリスト予想を13％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
今回の決算を受けて、NEXON の 16 名のアナリストは 2024 年の売上高を 4,935 億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して13%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は98％増の165円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を4,754億円、一株当たり利益（EPS）を146円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、NEXONの将来に対する楽観的な見方が強まっていることは間違いないようだ。
アナリストは、目標株価3,729円に大きな変更は加えていない。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 現在、最も強気なアナリストはNEXONを1株当たり5,500円と評価しており、最も弱気なアナリストは2,500円と評価している。 これは、アナリストがNEXONの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストは間違いなくNEXONの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率28%という予想値は、過去5年間の年率12%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率7.7%の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮に入れれば、NEXONが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これは来年のNEXONの収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 嬉しいことに、NEXONは売上高予想もアップグレードしており、NEXONは業界を上回るペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のNEXONアナリストによる2026年までの見積もりを用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.