博報堂DYホールディングスの業績が予想を下回る。

先週、博報堂DYホールディングス（東証：2433）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.3％安の1,100円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず2,320億円となったものの、法定利益は予想通り1株当たり67.87円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の業績予想を集めてみた。

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博報堂DYホールディングスのアナリスト5名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高が1.16億円である。これは過去12ヶ月間の売上高を21%上回る大幅増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に28％増の59.93円になると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を9,981億円、1株当たり利益（EPS）を58.13円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより楽観的な見方をしているようで、売上高は堅調に増加し、一株当たり利益の予想も小幅ながら上方修正された。

こうした上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価1,225円に大きな変更は加えていない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 博報堂DYホールディングスについては、最も強気なアナリストが1,400円、最も弱気なアナリストが1,000円と、評価が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストの博報堂DYホールディングスに対する見方が分かれていることを示している。

これらの予想は興味深いものだが、博報堂DYホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。例えば、博報堂DYホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2026年末までの売上高は年率換算で16％の成長が見込まれている。これは、過去5年間における年率9.6％の減少を大きく上回る。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率4.4％の成長が見込まれている。 博報堂DYホールディングスの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストは業界全体よりも速い成長を見込んでいるようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価は1,225円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、博報堂DYホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 博報堂DYホールディングスの2027年までの予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 博報堂DYホールディングスは、 当社の投資分析で1つの警告サインを示していることに注意してください , あなたは知っておくべき...

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