3,250円 - アナリストが考えるフジシール・インターナショナル（TSE:7864）の価値とは？

先週末、フジシールインターナショナル（東証：7864）の半期決算が発表された。この1週間の株価は2.2％安の2,521円だった。 売上高は予想を2.8％上回る1,050億円、法定1株当たり利益は188円と、アナリストの評価とほぼ一致した。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、フジシールインターナショナルのアナリスト3名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2,086億円と予想している。 一株当たり法定利益は11%増の218円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,056億円、1株当たり利益（EPS）を212円と予想していた。 アナリストは、新たな一株当たり利益予想から判断して、この事業により強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は6.6%上昇の3,250円となっており、業績予想の引き上げが株価評価にも反映されていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 フジシール・インターナショナルのバリュエーションについては、最も強気なアナリストが3,500円、最も弱気なアナリストが3,000円としている。 この予想値の幅の狭さは、フジシールインターナショナルがバリュエーションしやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 フジシール・インターナショナルの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で1.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.2％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率2.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではフジシール・インターナショナルよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すると、フジシール・インターナショナルの結論は早計である。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 フジシール・インターナショナルの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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