結果日東電工株式会社が業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表

日東電工株式会社(東証:6988) の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高522億円はアナリストの予想通りだったが、日東電工は1株当たり62.47円の（法定）利益を計上し、予想を26％上回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例だが、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストの日東電工に対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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先週の決算を受けて、日東電工のアナリスト11名は2025年の売上高を9,687億円と予想している。 一株当たり法定利益は11％減の176円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を9,712億円、1株当たり利益（EPS）を179円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは目標株価2,759円を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な日東電工のアナリストの目標株価は3,200円だが、最も悲観的なアナリストは2,000円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果が日東電工の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想値の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率3.8%の減収が見込まれ、収益が鈍化することを示唆している。これは、過去5年間の年率6.0％の成長から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は当面、年率5.2%の増収が見込まれている。 日東電工の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストは日東電工の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までの日東電工の全アナリストの予測を用意しています。

次のステップに進む前に、当社が発見した日東電工の1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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