東邦チタニウム（TSE:5727）の株価25％上昇に投資家が驚くべきではない理由

東邦チタニウム株式会社(東邦チタニウム株式会社（TSE:5727）の株価は、不安定な時期を経て25％上昇し、実に印象的な月となった。 すべての株主が歓喜に沸いているわけではないだろう。というのも、株価は過去12ヶ月で24％下落しており、非常にがっかりしているからだ。

日本企業の約半数が株価収益率（PER）13倍以下であることを考えると、株価反発の後、PER16.5倍の東邦チタニウムは避けるべき銘柄と考えられるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

東邦チタニウムは、平均してある程度の成長を遂げている他の企業と比べて収益が低下しているため、最近はあまり良い動きを見せていない。 気難しい業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に極めて神経質になっているかもしれない。

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東邦チタニウムの成長トレンドは？

東邦チタニウムのPERは、堅実な成長、そして重要なこととして市場よりも良いパフォーマンスを期待される企業にとって典型的なものでしょう。

昨年度の業績を振り返ってみると、残念なことに同社の利益は1.1％減少した。 これは過去3年間の利益を帳消しにするもので、EPSは実質的に変化していない。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫していないと言っていいだろう。

現在、同社を担当している3人のアナリストによると、今後3年間のEPSは毎年15％上昇すると予想されている。 一方、他の市場では毎年9.5％ずつしか伸びないと予想されており、魅力に欠けることが目立つ。

これを考慮すれば、東邦チタニウムのPERが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

最終結論

東邦チタニウムのPERは、株価が力強く上昇して以来、右肩上がりになっている。 一般的に、私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、東邦チタニウムのアナリスト予想を調べたところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることがわかった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

次のステップに進む前に、我々が発見した東邦チタニウムの2つの警告サインについて知っておくべきである。

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