住友金属鉱山（東証：5713）が8.7％上昇した理由 ゴールドマン・サックスが業績見通しを上方修正・引き上げた後

• ゴールドマン・サックスはこのほど、アナリスト・アップデートの中で、住友金属鉱山を「売り」から「中立」に格上げし、評価基準年の見直しに言及して業績見通しを引き上げた。
• 大手金融機関によるこのシフトは、住友金属鉱山の予想業績と見通しに対するセンチメントの変化を浮き彫りにしている。
• ゴールドマン・サックスの業績予想と見通しの改善が、住友金属鉱山の投資ストーリーにどのような影響を与えるかを検証する。

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住友金属鉱山の投資ストーリーとは？

住友金属鉱山の株主になるには、銅、ニッケル、金などの金属需要を生かしながら、商品価格の変動、事業遂行、資本集約的なプロジェクトリスクを巧みに乗り切る同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のゴールドマン・サックスによる「売り」から「中立」への格上げと目標株価の引き上げは、短期的なセンチメントの変化を示すものであり、同社の短期的な利益見通しに対する確信の高まりを示唆するものである。しかし、今回の格上げだけで、主要なカタリストやリスクが根本的に変わるわけではない。短期的な最大のカタリストは、ウィヌ銅・金プロジェクトや電池材料への取り組みなど、新規プロジェクトや戦略的提携の立ち上げにおける同社の業績であることに変わりはない。一方、利益率や配当に対する利益カバレッジは依然として懸念材料であり、株価収益率も業界平均を大きく上回っている。アナリストのセンチメントは目先の勢いをもたらすかもしれないが、収益性と効果的な経営に関する根本的な課題は依然として重大なリスクであり、全体的なリスクとリターンの計算は、最近のアップグレードに照らして劇的に変化していない。
対照的に、利益率の変動は、投資家が依然として目を光らせておく必要があるものである。

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他の視点を探る

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住友金属鉱山に関する別のフェアバリュー予想-株価が7022円の価値しかない理由-をご覧ください！

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