東京鉄工株式会社（TSE:5445）の株価が27％上昇。(TSE:5445)の株価は27%上昇したが、もっと上昇する可能性がある。

東京鉄工株式会社(東京鉄工株式会社（東証：5445）の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 今回の急騰で年間上昇率は204％に達し、投資家は腰を上げ、注目している。

株価は急騰しているが、日本の金属・鉱業業界のPERの中央値が約0.4倍である中、東京鉄工のPER0.6倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを単純に無視するのは賢明ではない。

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東京鉄工の業績推移

例えば、東京鉄工の最近の業績が、収益が伸びず、ごく普通であることを考えてみよう。 そのため、P/S は上昇を続けている。 東京鉄工に強気な人たちは、そうでないことを願い、より低いバリュエーションで株価を拾うことができるだろう。

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東京鉄工に収益成長の見込みはあるのか？

東京鉄工のような P/S を見て安心できるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに前年とほぼ同じ数字をもたらした。 それにもかかわらず、売上高は3年前より25％増加した。 つまり、その間に収益を伸ばしたという点で、同社は複雑な結果を残したと思われる。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年間の成長予測3.5％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、東京鉄工のP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

東京鉄工のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

東京鉄工の株価は大幅に上昇し、現在P/Sは業界の中央値の範囲内に戻っている。 PERは株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しよりも高いことを考慮すると、東京鉄工のPERがより広い業界と同じ水準にあるとは考えにくい。 業界を上回る成長率で強い収益が確認された場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫していると考えるしかない。 過去中期的な最近の収益動向は、株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

加えて、東京鉄工について我々が発見した3つの警告サイン（重要な1つを含む）についても学ぶべきである。

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