共英製鋼株式会社(TSE:5440)が決算を発表：アナリストの見解

共英製鋼株式会社（東証：5440）にとって悲しい一週間だった。(共英製鋼株式会社（東証：5440）にとって悲しい1週間となった。 共英製鋼は、売上高が予想を2.3％下回る3,210億円となったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を上回る318円で、アナリスト予想を2.9％上回った。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を考慮し、共英製鋼のアナリスト4名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は3,371億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して5.0%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に4.9%減の303円となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,386億円、1株当たり利益（EPS）を3,055円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が2,253円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは共英製鋼を1株当たり2,440円と評価し、最も弱気なアナリストは2,100円と評価している。 それでも比較的拮抗していることから、各ア ナリストの評価には相当な自信があるように見える。

これらの予測は興味深いものだが、共英製鋼の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。共英製鋼の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率9.0%と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、共英製鋼の収益成長率は鈍化するものの、業界全体よりは高い成長が見込まれるということだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは共英製鋼の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しているということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,253円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数の共英製鋼アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見した共英製鋼の3つの警告サイン（1つは無視できない！）について知っておくべきである。

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