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Kyoei Steel 評価
5440 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5440 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5440 ( ¥2098 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2077.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5440当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5440 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5440 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥91.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | -6.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5440 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5440は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5440'のPE レシオは、JP Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5440 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5440は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,095.00 | JP¥2,292.50 +9.4% | 5.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,136.00 | JP¥2,267.50 +6.2% | 6.5% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥2,230.00 +3.0% | 5.7% | JP¥2,440.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,387.00 | JP¥2,180.00 -8.7% | 7.5% | JP¥2,440.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,435.00 | JP¥2,180.00 -10.5% | 7.5% | JP¥2,440.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,124.00 | JP¥2,152.50 +1.3% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,999.00 | JP¥2,152.50 +7.7% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,103.00 | JP¥2,152.50 +2.4% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,036.00 | JP¥2,087.50 +2.5% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥1,990.00 | JP¥2,087.50 +4.9% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥1,987.00 | JP¥2,087.50 +5.1% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,009.00 | JP¥2,020.00 +0.5% | 6.0% | JP¥2,110.00 | JP¥1,790.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | JP¥2,026.00 | JP¥2,020.00 -0.3% | 6.0% | JP¥2,110.00 | JP¥1,790.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,712.00 -7.8% | 13.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,136.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,588.00 -10.3% | 6.6% | JP¥1,710.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,164.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,608.00 | JP¥1,608.00 0% | 6.7% | JP¥1,710.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,387.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,678.00 | JP¥1,542.00 -8.1% | 10.2% | JP¥1,710.00 | JP¥1,310.00 | JP¥2,435.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,443.00 | JP¥1,492.00 +3.4% | 8.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,310.00 | JP¥2,124.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,492.00 +18.8% | 8.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,310.00 | JP¥1,999.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,311.00 | JP¥1,690.00 +28.9% | 18.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,103.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,284.00 | JP¥1,770.00 +37.9% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,036.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥1,387.00 | JP¥1,770.00 +27.6% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,990.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,533.00 | JP¥1,770.00 +15.5% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,987.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥1,449.00 | JP¥1,618.00 +11.7% | 13.2% | JP¥1,860.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,009.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥1,378.00 | JP¥1,612.00 +17.0% | 13.5% | JP¥1,860.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,026.00 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥1,335.00 | JP¥1,512.50 +13.3% | 10.2% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,856.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。