共英製鋼株式会社(共英製鋼株式会社（東証：5440）は先週、半期決算を発表した。 売上高は予想を3.0％下回る1,610億円。1株当たり利益は318円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストの共英製鋼に対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。
最新の決算を考慮し、共英製鋼のアナリスト4名は現在、2025年の売上高を3,223億円と予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準と見ている。 一株当たり法定利益は18%増の299円となる。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を3,185億円、1株当たり利益（EPS）を298円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
コンセンサス目標株価が2,077円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 共英製鋼については、最も強気なアナリストが2,200円、最も弱気なアナリストが1,830円と、見方が分かれている。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。
これらの予想は興味深いものだが、共英製鋼の過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率換算で2.5%の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の9.0%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は当面、年率2.0%の増収が見込まれている。 共英製鋼の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、共英製鋼の収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,077円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 当社では、複数の共英製鋼アナリストによる2027年までの見通しを作成しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 共英製鋼について我々が発見した 3つの警告サインについても 学ぶべきである。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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