JFEホールディングスJFEホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

JFEホールディングス（東証：5411）は先週、最新の決算を発表した。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高4.9億円はアナリストの予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を14％下回り、1株当たり144円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新した。同社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてJFEホールディングスに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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JFEホールディングスのアナリスト7名は、直近の決算を考慮し、2026年の売上高を4.91億円と予想している。 一株当たり法定利益は56％増の226円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4.84億円、1株当たり利益（EPS）を239円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益を若干下方修正したことから、事業に対してやや否定的になったようだ。

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目標株価のコンセンサスは1,897円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,150円、最も悲観的なアナリストは1,750円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2026年末までの年率1.0%の成長率は、過去5年間の年率9.8%の成長率を大きく下回る。 同業他社が年率0.1％の減収を予測しているのと比較してみよう。 つまり、成長の鈍化にもかかわらず、JFEホールディングスは業界全体よりも有意に速い成長が見込まれていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことである。 プラス面では、アナリストは売上高予想に変更を加えず、JFEホールディングスの業績が幅広い業界よりも良くなると予想している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはJFEホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、JFEホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 JFEホールディングスの2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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