JFEホールディングスEPSに47％届かず：アナリストが考える今後の展開

先週発表されたJFEホールディングス（東証1部5411）の第1四半期決算が予想を下回ったことを考えると、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る1.2億円、法定利益は予想を47％下回る43.27円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを判断することができる。 読者の皆様には、今回の決算でJFEホールディングスに対するアナリストの見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、JFEホールディングスを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を5.38億円と予想している。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して5.0%の収益改善となる。 一株当たり利益は28％増の334円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5.34億円、1株当たり利益（EPS）を357円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

コンセンサス目標株価が2,647円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションに与える影響はそれほど大きくないと示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストの目標値の平均であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,160円、最も悲観的なアナリストは2,100円である。 このことから、予想にはまだ若干の幅があることがわかるが、アナリストがこの銘柄を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 JFEホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で6.7％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.5%の収益成長を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、JFEホールディングスもまた、業界全体を上回る成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,647円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、JFEホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、JFEホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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