JFEホールディングスJFEホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

先週発表されたJFEホールディングス（東証1部5411）の四半期決算が予想を下回ったことを考えると、アナリストたちはJFEホールディングス（東証1部5411）に対して少し強気すぎたのかもしれない。 1.1億円の売上高はアナリストの予想を2.5％下回った。法定一株当たり利益（EPS）は11.21円で、予想を48％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、JFEホールディングスのアナリスト10名のコンセンサスでは、2026年の売上高は4.64億円で、前年比2.5％の減収が目に見えている。 一株当たり利益は14％増の128円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を4.64億円、1株当たり利益（EPS）を129円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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目標株価のコンセンサスが1,873円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,070円だが、最も悲観的なアナリストは1,700円である。 目標株価の幅が狭いのは、JFEホールディングスの将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストがJFEホールディングスの将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。これらの予測は、2026年末までに年率3.3%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率9.1%から大幅に低下することを示している。 これは、過去5年間の年間成長率9.1％から大幅に低下していることを示している。当社のデータと比較すると、同業他社は全体として年間2.7％の成長が見込まれている。 つまり、JFEホールディングスの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、JFEホールディングスの見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 JFEホールディングスの複数のアナリストによる2028年までの試算は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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