JFEホールディングスEPSを27％上回る：アナリストが考える今後の展開

JFEホールディングス（東証：5411）の第3四半期決算が先週発表された。 売上高は1.2億円で、アナリストの予想とほぼ一致した。しかし、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、90.58円と予想を27％上回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、新たに懸念材料が出てきたのかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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先週の決算発表を受けて、JFEホールディングスのアナリスト9名は、2026年の売上高を4.93億円と予想している。 一株当たり法定利益は26％増の267円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4.94億円、1株当たり利益（EPS）を276円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

コンセンサス目標株価が1,936円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストは2,270円、最も弱気なアナリストは1,700円としている。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストたちはJFEホールディングスの事業価値を同じように考えているようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率換算で0.9%の減収が予想されており、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の10%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）は、当面年率1.5%の増収が見込まれている。 つまり、JFEホールディングスの収益は縮小すると予想されるものの、この雲行きには明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、JFEホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、JFEホールディングスの売上高は、業界全体よりも悪くなると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはJFEホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、JFEホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、JFEホールディングスの2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は 、JFEホールディングスについて 3つの警告サイン （少なくとも1つは無視できない ）を特定 し、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。

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