新日本製鐵の業績が好調：新日本製鐵がアナリスト予想を上回った。

新日本製鐵（東証：5401）はアナリストの予想を裏切り、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は予想を3.6％上回る2.2トンで、全体的にポジティブな結果となった。新日鉄はまた、アナリスト予想を33％上回る114円の法定利益を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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新日鉄のアナリスト 10 名は、直近の業績を考慮し、2026 年の売上高を直近 12 ヶ月とほぼ同水準の 8.69 億円と予想している。 一株当たり法定利益は15%増の519円を予想。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を8.70億円、1株当たり利益（EPS）を519円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が3,698円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は4,630円、最も悲観的なアナリストは2,200円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、新日鉄の事業にはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な見方である。これらの予測は、2026年末までに年率0.8%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率12％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率1.5%の増収が見込まれている。 つまり、新日鉄の収益は縮小すると予測されるものの、この雲行きには明るい兆しはない。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが新日鉄の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は3,698円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 我々は、複数の新日鉄アナリストによる2027年までの予想を持っている。

それでも、 新日鉄は 我々の投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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