Taiheiyo Cement Corporation

TSE:5233 株式レポート

時価総額：JP¥411.9b

Taiheiyo Cement 評価

5233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5233 ( ¥3564 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5518.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5233 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

5233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5233 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
5232 Sumitomo Osaka Cement
11.4x16.7%JP¥123.8b
5273 Mitani Sekisan
12.2xn/aJP¥119.3b
7821 Maeda Kosen
14.9x4.8%JP¥119.1b
5352 Krosaki Harima
8.6x5.3%JP¥85.6b
5233 Taiheiyo Cement
7.3x6.3%JP¥411.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 5233は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5233'のPE レシオは、JP Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5233は、 JP Basic Materials業界平均 (8.3x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5233 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5233 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,564.00
JP¥4,541.67
+27.4%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,050.00n/a6
Nov ’25JP¥3,328.00
JP¥4,541.67
+36.5%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,050.00n/a6
Oct ’25JP¥3,408.00
JP¥4,593.33
+34.8%
16.0%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Sep ’25JP¥3,315.00
JP¥4,626.67
+39.6%
15.8%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Aug ’25JP¥3,953.00
JP¥4,676.67
+18.3%
15.2%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Jul ’25JP¥4,097.00
JP¥4,476.67
+9.3%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,360.00n/a6
Jun ’25JP¥3,916.00
JP¥4,176.67
+6.7%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,881.67
+7.7%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
Apr ’25JP¥3,437.00
JP¥3,881.67
+12.9%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,360.00n/a6
Mar ’25JP¥3,185.00
JP¥3,598.33
+13.0%
4.4%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a6
Feb ’25JP¥3,041.00
JP¥3,466.67
+14.0%
7.8%JP¥3,800.00JP¥2,950.00n/a6
Jan ’25JP¥2,906.00
JP¥3,466.67
+19.3%
7.8%JP¥3,800.00JP¥2,950.00n/a6
Dec ’24JP¥2,773.50
JP¥3,391.67
+22.3%
6.5%JP¥3,700.00JP¥3,000.00n/a6
Nov ’24JP¥2,595.00
JP¥3,376.67
+30.1%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,328.006
Oct ’24JP¥2,650.00
JP¥3,376.67
+27.4%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,408.006
Sep ’24JP¥2,824.50
JP¥3,383.33
+19.8%
6.5%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥3,315.006
Aug ’24JP¥2,993.00
JP¥3,313.33
+10.7%
8.8%JP¥3,700.00JP¥2,880.00JP¥3,953.006
Jul ’24JP¥2,839.50
JP¥3,182.86
+12.1%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥4,097.007
Jun ’24JP¥2,389.00
JP¥2,903.33
+21.5%
17.1%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥3,916.006
May ’24JP¥2,458.00
JP¥2,870.00
+16.8%
15.5%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,605.006
Apr ’24JP¥2,487.00
JP¥2,870.00
+15.4%
15.5%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,437.006
Mar ’24JP¥2,511.00
JP¥2,493.33
-0.7%
21.4%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,185.006
Feb ’24JP¥2,208.00
JP¥2,326.67
+5.4%
12.7%JP¥2,880.00JP¥2,000.00JP¥3,041.006
Jan ’24JP¥2,057.00
JP¥2,301.67
+11.9%
13.0%JP¥2,880.00JP¥2,030.00JP¥2,906.006
Dec ’23JP¥2,154.00
JP¥2,301.67
+6.9%
13.0%JP¥2,880.00JP¥2,030.00JP¥2,773.506
Nov ’23JP¥2,035.00
JP¥2,203.33
+8.3%
6.5%JP¥2,400.00JP¥2,030.00JP¥2,595.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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