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Maeda Kosen 評価
7821 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7821 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7821 ( ¥3175 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3711.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7821は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7821 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7821 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥224.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
7821 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7821は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7821'のPE レシオは、JP Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7821 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7821は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,655.00 | JP¥2,450.00 +48.0% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,570.00 | JP¥2,441.67 +55.5% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,682.50 | JP¥2,441.67 +45.1% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,770.00 | JP¥2,441.67 +37.9% | 1.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,742.50 | JP¥2,300.00 +32.0% | 8.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,592.50 | JP¥2,283.33 +43.4% | 7.4% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,517.50 | JP¥2,250.00 +48.3% | 8.9% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,462.00 | JP¥2,275.00 +55.6% | 7.3% | JP¥2,450.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,474.50 | JP¥2,225.00 +50.9% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,495.00 | JP¥2,225.00 +48.8% | 5.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,535.00 | JP¥2,241.67 +46.0% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,552.50 | JP¥2,241.67 +44.4% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,597.50 | JP¥2,241.67 +40.3% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,493.00 | JP¥2,241.67 +50.1% | 6.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,570.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,632.50 | JP¥2,225.00 +36.3% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,682.50 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,607.50 | JP¥2,225.00 +38.4% | 6.0% | JP¥2,375.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,770.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥2,275.00 +38.5% | 3.2% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,742.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,652.50 | JP¥2,258.33 +36.7% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,592.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,557.50 | JP¥2,258.33 +45.0% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,517.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,607.50 | JP¥2,258.33 +40.5% | 3.7% | JP¥2,375.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,462.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥2,241.67 +50.9% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,474.50 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥1,580.00 | JP¥2,241.67 +41.9% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,495.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥1,600.00 | JP¥2,241.67 +40.1% | 2.6% | JP¥2,325.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,535.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥1,577.50 | JP¥2,108.33 +33.7% | 3.9% | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,552.50 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥1,439.00 | JP¥2,108.33 +46.5% | 3.9% | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,597.50 | 3 |
| Jun ’23 | JP¥1,336.00 | JP¥2,233.33 +67.2% | 9.2% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,493.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。