アーティエンス (東証:4634) は今後の配当で買いの可能性あり

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存じだろう。(東証:4634)の配当落ち日が3日後に迫っている。 配当落ち日とは、会社の基準日の1営業日前のことで、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月27日以降にアーティエンス株を購入した場合、3月27日に配当金が支払われるときに、配当金を受け取る資格はない。

同社の配当金は、1株当たり50円で、1株当たり100円を配当した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価3025.00円に対して、アーティエンス株の末尾利回りは約3.3%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。アーティエンスは昨年、利益の33％を配当した。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの38％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 過去5年間、1株当たりアーティエンス利益が年率7.9％増加しているのを見ると、ほっとするのはこのためだ。 同社は利益の半分以上を事業内に留保しており、適正なペースで利益を伸ばしている。 再投資を積極的に行う組織は、一般的に長期的に強くなり、収益や配当の強化といった魅力的な利益をもたらす。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 10年前のデータ開始以来、アーティエンスは年平均約5.2%増配している。 業績が伸びている中で増配しているのは心強く、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

結論

アーティエンスは配当目当てで買う価値があるか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、アーティエンスは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 しかし、アーティエンスは配当を控えめにしており、長期的には妥当な業績を上げる可能性がある。アーティエンスはこの分析では全体的に堅実であり、さらに詳しく調査することをぜひ検討したい。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 その一助として、artienceの株式に投資する前に注意すべき1つの警告サインを発見した。

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