Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd 評価
4616 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4616 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4616 ( ¥1620 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥553.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4616当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4616 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4616は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4616 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | JP¥137.00m |
| 時価総額 | JP¥1.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
4616 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4616は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4616'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.33m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4616は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4616 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4616のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥189.4b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,642.50
7D
-2.3%
1Y
12.1%
Shikoku Kasei Holdings
JP¥91.6b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of chemical products and housing materials in Japan and internationally.
4099
JP¥2,069.00
7D
-2.3%
1Y
15.5%
Yamato Kogyo
JP¥510.7b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,160.00
7D
2.4%
1Y
11.6%