アナリストが日本ペイントホールディングス(株)の中間決算を受け、予想を更新している。中間決算後の日本ペイントホールディングス(株) (TSE:4612) の業績予想について

先週、日本ペイントホールディングス株式会社（東証：4612）の中間決算が発表された。(日本ペイントホールディングス株式会社（東証：4612）の中間決算が先週発表された。 日本ペイントホールディングスの売上高は予想を2.8%上回る8,170億円。法定一株当たり利益（EPS）は15.36円で、アナリスト予想を3.9％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて日本ペイントホールディングスに対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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先週の決算を受け、日本ペイントホールディングスのアナリスト10名は、2024年の売上高を1.58億円と、ほぼ過去12ヶ月と同水準と予想している。 一株当たり利益は4.5%増の55.11円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1.58億円、1株当たり利益（EPS）を54.67円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは1,211円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な日本ペイントホールディングスのアナリストの目標株価は1,450円だが、最も悲観的なアナリストは1,050円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結 果が日本ペイントホールディングスの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想 の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見るという方法もある。 日本ペイントホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で1.9％の成長が見込まれる。これは過去5年間の成長率19％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率5.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体が日本ペイントホールディングスよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストは日本ペイントホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、日本ペイントホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 日本ペイントホールディングスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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