先週末、アイカ工業株式会社（東証：4206）の通期決算が発表された。この1週間の株価は3.6％安の3,460円だった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は2,370億円、法定1株当たり利益は2,372円だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
直近の業績を考慮すると、アイカ工業のアナリスト3名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高2,490億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.2%上回る合理的な数字である。 一株当たり利益は6.1%増の251円。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,490億円、一株当たり利益（EPS）を256円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは4,193円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり4,400円、最も弱気なアナリストは3,980円としている。 これは、アイカ工業が評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率5.2％という予測は、過去5年間の年率6.5％の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率5.7%の増収が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、アイカ工業は業界全体と同程度の成長率になると予想される。
結論
最も明白な結論は、直近の業績見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
そのような考えから、私たちは、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 Simply Wall Stでは、アイカ工業の2026年までのアナリスト予想が揃っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.