三菱化学、EPSを27％未達：アナリストが考える今後の展開

三菱化学グループ・コーポレーション（東証：4188）の株主にとって、今週は良い週だった。 一株当たり法定純利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約27％下回る31.63円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

三菱化学グループを担当する5人のアナリストの現時点でのコンセンサスは、直近の決算を考慮すると、2026年の売上高が4.21億円である。これは三菱化学グループの売上高が過去12ヶ月間で4.5%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は183%増の89.68円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を431億円、一株当たり利益（EPS）を84.46円と予想していた。 どちらかといえば、アナリストは全体的にやや楽観的になったように見える。売上高予想は減少したが、EPS予想は増加しており、最終的には収益がより重要になる。

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コンセンサスでは目標株価988円に大きな変更はなく、来期は収益の改善が収益の減少を相殺する見通しであることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、三菱化学グループを1株当たり1,300円と評価する最も強気なアナリストと、600円と評価する最も弱気なアナリストがいる。 これは、アナリストが三菱化学グループの業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 これらの予測は、2026年末までに年率4.5％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率7.2%から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.6％の増収が見込まれている。 三菱化学グループの収益が、業界全体よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは三菱化学グループの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 残念ながら、三菱化学は売上高予想も下方修正した。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、三菱化学グループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 三菱化学グループの2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは、 三菱化学グループに関する 3つの警告サインを特定した 。

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