三菱化学、EPSを42％未達：アナリストが考える次の展開は？

先週、三菱化学グループの四半期決算が発表された。 法定一株当たり利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約42％下回る12.96円となったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの110億円とまずまずだった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、三菱化学グループを担当するアナリスト11名は、2026年の売上高を4.57億円と予想している。これが達成されれば、売上高は過去12ヶ月と比較して2.1%改善することになる。 一株当たり利益は69%増の89.19円となる見込みだ。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を4.58億円、一株当たり利益（EPS）を89.77円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは1,010円の目標株価を再確認している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的な三菱化学グループのアナリストの目標株価は1,300円、最も悲観的なアナリストは700円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率1.7%の成長率予想は、過去5年間の年率7.1%の成長率を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率5.0%の増収が見込まれている。 この成長鈍化予測を考慮すると、三菱化学グループの成長鈍化は明らかである。

ボトムライン

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは三菱化学グループの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、三菱化学グループの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,010円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、三菱化学グループの2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

例えば、三菱化学グループには 3つの警告サインが あります。

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