株式分析

決算速報:アナリストが大阪有機化学工業の目標株価を1,448円に引き上げた理由はこれだ。大阪有機化学工業 (TSE:4187) の目標株価を 3,448 円に引き上げ

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大阪有機化学工業株式会社(大阪有機化学工業株式会社(東証:4187)は先週、第1四半期決算を発表した。 業績はほぼ予想通りで、売上高は71億円、法定1株当たり利益は153円であった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来期の可能性を確認した。

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東証:4187 2024年4月17日の業績と収益の伸び

今回の決算を踏まえ、大阪有機化学工業のアナリスト6名のコンセンサス予想では、2024年の売上高は313億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して7.5%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は7.1%減の138円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を312億円、1株当たり利益(EPS)を135円と予想していた。 今回の決算を受けて、コンセンサスは大阪有機化学工業の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価は6.8%上昇し3,448円となった。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは大阪有機化学工業を1株当たり4,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,700円と評価している。 これらの目標株価は、アナリストが大阪有機化学工業の事業について異なる見方をしていることを示しているが、予想に大きな差があるわけではないので、あるアナリストが大成功に賭けているとか、大失敗に賭けていると考えることはできない。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な見方である。アナリストは間違いなく大阪有機化学工業の成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率10%という予想値は、過去5年間の年率1.5%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社(アナリストカバレッジ)の売上成長率は年率5.5%である。 大阪有機化学工業が、同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかである。

ボトムライン

大阪有機化学工業の来期業績に対するセンチメントが明らかに改善したことを示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、大阪有機化学工業は依然として業界を上回るペースで成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに大阪有機化学工業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、大阪有機化学工業の2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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