三井化学(株) (東証:4183)の第1四半期決算後、アナリストが予想を更新中

三井化学株式会社（東証：4183）の株価は、第1四半期報告書を発表してからの1週間で大きく下落し、22％安の3,283円となった。 売上高は予想を4.6％上回る4,490億円、法定1株当たり利益は94.09円とアナリストの予想通りであった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、三井化学のアナリスト12名のコンセンサス予想は、2025年の売上高1.87t円である。これは過去12ヶ月と比較して4.1%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は34%増の410円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を1.87億円、一株当たり利益（EPS）を409円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が5,010円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的な三井化学のアナリストの目標株価は6,000円だが、最も悲観的なアナリストは3,850円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストは、この株が成功するか失敗するかのような状況で、完全に意見が分かれているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 三井化学の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率8.1％と比べてのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社160社が年率5.6%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、三井化学は業界全体とほぼ同じ成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、このところ三井化学の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 当社では、複数の三井化学アナリストによる2027年までの推定を発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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