Dainichiseika Color & Chemicals Mfg 評価
4116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4116 ( ¥2891 ) は、当社の 公正価値 ( ¥25650.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4116は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4116は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4116 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | JP¥9.14b |
| 時価総額 | JP¥49.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
4116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4116は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4116'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4116は、 JP Chemicals業界平均 (12.1x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4116のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kaneka
JP¥219.1b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,483.00
7D
1.4%
1Y
-6.9%
Daicel
JP¥369.9b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,363.50
7D
2.1%
1Y
-4.1%
Hodogaya Chemical
JP¥31.0b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,900.00
7D
4.4%
1Y
13.4%