Hodogaya Chemical Co., Ltd.

TSE:4112 株式レポート

時価総額：JP¥29.8b

Hodogaya Chemical 評価

4112 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4112 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4112 ( ¥3745 ) は、当社の 公正価値 ( ¥16088.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4112は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4112 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4112は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4112 の株価収益率 レシオを示している。これは4112 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4112 のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益JP¥3.82b
時価総額JP¥29.79b

株価収益率 同業他社との比較

4112 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4112 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
4611 Dai Nippon Toryo Company
6.1xn/aJP¥31.5b
4636 T&K Toka
20.1xn/aJP¥31.7b
4462 Ishihara Chemical
14.6xn/aJP¥33.4b
4963 Seiko PMC
23.9xn/aJP¥32.4b
4112 Hodogaya Chemical
7.8x14.8%JP¥29.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4112は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4112'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4112 7.8x業界平均 12.0xNo. of Companies22PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4112は、 JP Chemicals業界平均 (12x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4112 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4112 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4112は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,413.00

7D

-1.3%

1Y

-8.8%

Mitsui Mining & Smelting

JP¥267.6b

Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.

5706

JP¥4,659.00

7D

-2.6%

1Y

5.1%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,327.50

7D

-1.2%

1Y

-6.4%