Stella Chemifa Corporation

TSE:4109 株式レポート

時価総額：JP¥46.0b

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Stella Chemifa 評価

4109 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4109 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4109 ( ¥4270 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5843.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4109は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4109 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4109 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

4109 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4109 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.5x10.5%JP¥64.5b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
6.8x11.2%JP¥54.0b
4461 DKS
11.6x18.0%JP¥26.1b
4099 Shikoku Kasei Holdings
10.1x4.8%JP¥87.5b
4109 Stella Chemifa
24.9x24.0%JP¥46.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4109は、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4109'のPE レシオは、JP Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4109は、 JP Chemicals業界平均 (13x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4109 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4109 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4109は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4109 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,375.00
JP¥4,770.00
+41.3%
5.7%JP¥5,040.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥4,060.00
-6.0%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,620.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,260.00
-13.8%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,600.00
JP¥3,260.00
-9.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Mar ’25JP¥3,765.00
JP¥3,260.00
-13.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Feb ’25JP¥3,240.00
JP¥3,260.00
+0.6%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,260.00
+0.9%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,260.00
+1.1%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,205.00
JP¥3,310.00
+3.3%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Oct ’24JP¥3,105.00
JP¥3,310.00
+6.6%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥3,120.00
JP¥3,020.00
-3.2%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥3,020.00
-2.7%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,010.002
Jul ’24JP¥3,125.00
JP¥3,020.00
-3.4%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,310.002
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,020.00
+1.6%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,320.002
May ’24JP¥2,752.00
JP¥3,270.00
+18.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,270.00
+23.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,600.002
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥4,685.00
+89.4%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,230.002
Dec ’23JP¥2,606.00
JP¥4,685.00
+79.8%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,225.002
Nov ’23JP¥2,688.00
JP¥4,835.00
+79.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,205.002
Oct ’23JP¥2,508.00
JP¥4,835.00
+92.8%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,105.002
Sep ’23JP¥2,780.00
JP¥4,835.00
+73.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,120.002
Aug ’23JP¥2,559.00
JP¥4,985.00
+94.8%
11.7%JP¥5,570.00JP¥4,400.00JP¥3,105.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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